有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)

【提出】
2021/05/14 9:06
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年2月26日

Ⅰ 資産総額1,665,359,414円
Ⅱ 負債総額4,014,915円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,661,344,499円
Ⅳ 発行済数量2,222,196,844口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7476円

(参考) フィリピン株式マザーファンド

純資産額計算書
2021年2月26日

Ⅰ 資産総額1,666,004,114円
Ⅱ 負債総額14,116,231円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,651,887,883円
Ⅳ 発行済数量2,077,382,902口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7952円

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