有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)

【提出】
2022/05/13 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
51項目
【純資産額計算書】
2022年2月28日

Ⅰ 資産総額1,058,883,335円
Ⅱ 負債総額400,404円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,058,482,931円
Ⅳ 発行済数量1,232,682,468口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8587円

(参考) フィリピン株式マザーファンド

純資産額計算書
2022年2月28日

Ⅰ 資産総額1,066,496,368円
Ⅱ 負債総額13,273,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,053,223,170円
Ⅳ 発行済数量1,131,476,328口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9308円

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