有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)

【提出】
2021/11/16 9:01
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2021年8月31日

Ⅰ 資産総額1,368,064,868円
Ⅱ 負債総額650,946円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,367,413,922円
Ⅳ 発行済数量1,740,826,482口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7855円

(参考) フィリピン株式マザーファンド

純資産額計算書
2021年8月31日

Ⅰ 資産総額1,388,483,535円
Ⅱ 負債総額27,934,611円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,360,548,924円
Ⅳ 発行済数量1,613,065,365口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8435円

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