有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

【提出】
2019/05/15 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2019年2月28日

Ⅰ 資産総額5,898,605,977円
Ⅱ 負債総額112,409,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,786,196,540円
Ⅳ 発行済数量6,170,498,388口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9377円

(参考) フィリピン株式マザーファンド

純資産額計算書
2019年2月28日

Ⅰ 資産総額5,868,434,445円
Ⅱ 負債総額110,000,455円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,758,433,990円
Ⅳ 発行済数量5,979,739,485口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9630円

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