- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,914,834,133円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,959,613円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,900,874,520円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,821,968,350口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6736円 |
| (参考) フィリピン株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,904,336,303円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,891,336,303円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,666,243,268口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7094円 |