有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

【提出】
2018/11/15 9:03
【資料】
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【項目】
48項目
【純資産額計算書】
2018年8月31日

Ⅰ 資産総額9,697,384,037円
Ⅱ 負債総額27,968,198円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,669,415,839円
Ⅳ 発行済数量10,569,088,841口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9149円

(参考) フィリピン株式マザーファンド

純資産額計算書
2018年8月31日

Ⅰ 資産総額9,767,887,007円
Ⅱ 負債総額145,812,377円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,622,074,630円
Ⅳ 発行済数量10,333,230,950口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9312円

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