有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)

【提出】
2020/05/18 9:12
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
2020年2月28日

Ⅰ 資産総額2,588,427,543円
Ⅱ 負債総額29,733,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,558,693,911円
Ⅳ 発行済数量3,206,920,679口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7979円

(参考) フィリピン株式マザーファンド

純資産額計算書
2020年2月28日

Ⅰ 資産総額2,574,695,369円
Ⅱ 負債総額31,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,543,695,369円
Ⅳ 発行済数量3,051,938,440口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8335円

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