有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年8月31日-平成29年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 106,185,648円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,356円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,556,292円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 97,307,376口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0848円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,054,389,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 641,463,429円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,412,926,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,005,338,114口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8377円 |
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