有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,659,298,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,358,040円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,625,940,725円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,514,746,475口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9381円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 150,656,036,651円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,401,290,328円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,254,746,323円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,981,632,554口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3329円 |
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