有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,345,933,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,766,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,315,167,106円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,971,042,530口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1970円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 174,918,032,992円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,859,207,252円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 173,058,825,740円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,706,702,867口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7863円 |
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