有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,642,386,503円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,721,126円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,615,665,377円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,475,443,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4782円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 79,724,988,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,413,351円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,715,575,498円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,500,797,366口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5306円 |
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