有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,089,151,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,978,822円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,051,172,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,657,897,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5997円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 107,365,067,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,633,495円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 107,004,434,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,987,514,233口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7446円 |
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