有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,011,788,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,633,470円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,007,155,206円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,453,956,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3805円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 62,880,307,570円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,186,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 62,562,121,025円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,586,986,393口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3531円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
