有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 947,257,271円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,640,432円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 945,616,839円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 767,168,068口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2326円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年11月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 53,351,802,567円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,249,018,833円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 51,102,783,734円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,374,861,574口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0965円 |
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