有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 386,834,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 374,437円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 386,460,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 360,204,904口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0729円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,953,477,634円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,293,817円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,576,183,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,183,891,958口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8210円 |
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