有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,614,101,544円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,254,323円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,605,847,221円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,654,909,629口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7348円 |
| (参考) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 82,299,363,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,539,767円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 82,275,824,030円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,761,727,263口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9636円 |
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