有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月29日-平成30年2月22日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,023,846,339 | 1.1030 2,232,367,241 | 1.1098 2,246,064,667 | 49.79 | |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,973,521,674 | 1.1332 2,236,582,639 | 1.1351 2,240,144,452 | 49.66 | |
| 3 | 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,769,178 | 0.9677 2,679,807 | 0.9681 2,680,841 | 0.06 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.52% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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