有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/08/23-2024/02/22)
| (2) 【投資資産】 (2024年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 315,445,637 | 1.1432 360,617,452 | 1.1458 361,437,610 | 49.68 |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 339,941,432 | 0.8608 292,621,584 | 0.8690 295,409,104 | 40.61 |
| 3 | 住宅金融支援機構債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 59,754,403 | 0.9653 57,680,925 | 0.9669 57,776,532 | 7.94 |
| 4 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 6,653,741 | 1.2298 8,182,770 | 1.2298 8,182,770 | 1.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 7.94% |
| 親投資信託受益証券 | 91.42% |
| 合計 | 99.36% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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