- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
| (2) 【投資資産】 (2022年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 552,289,841 | 0.9951 549,583,621 | 0.9952 549,638,849 | 38.88 |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 502,131,750 | 1.0717 538,134,596 | 1.0331 518,752,310 | 36.70 |
| 3 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 96,041,631 | 1.2516 120,205,706 | 1.2527 120,311,351 | 8.51 |
| 4 | 住宅金融支援機構債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 115,045,100 | 0.9977 114,792,000 | 0.9979 114,803,505 | 8.12 |
| 5 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 82,423,325 | 1.1963 98,603,023 | 1.2070 99,484,953 | 7.04 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 8.12% |
| 親投資信託受益証券 | 91.13% |
| 合計 | 99.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
