有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/08/23-2025/02/25)
| (2) 【投資資産】 (2025年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 216,924,153 | 1.1910 258,356,678 | 1.1928 258,747,129 | 49.53 |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 271,819,753 | 0.8827 239,946,377 | 0.8895 241,783,670 | 46.28 |
| 3 | 住宅金融支援機構債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 19,250,687 | 0.9299 17,901,213 | 0.9310 17,922,389 | 3.43 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 3.43% |
| 親投資信託受益証券 | 95.82% |
| 合計 | 99.25% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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