有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/08/23-2023/02/22)
| (2) 【投資資産】 (2023年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 458,004,798 | 1.0929 500,583,182 | 1.1106 508,660,128 | 49.92 |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 483,315,523 | 0.8563 413,865,616 | 0.8616 416,424,654 | 40.87 |
| 3 | 住宅金融支援機構債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 83,034,497 | 0.9741 80,883,903 | 0.9750 80,958,634 | 7.94 |
| 4 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,766,195 | 1.2216 7,043,984 | 1.2289 7,086,077 | 0.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 7.94% |
| 親投資信託受益証券 | 91.48% |
| 合計 | 99.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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