有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/02/23-2023/08/22)
| (2) 【投資資産】 (2023年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 362,638,119 | 1.1061 401,114,026 | 1.1233 407,351,399 | 49.75 |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 292,264,911 | 0.8411 245,825,391 | 0.8601 251,377,049 | 30.70 |
| 3 | ダイワ日本国債マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 72,308,859 | 1.2274 88,751,899 | 1.2294 88,896,511 | 10.86 |
| 4 | 住宅金融支援機構債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 68,076,787 | 0.9710 66,102,560 | 0.9703 66,054,906 | 8.07 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 8.07% |
| 親投資信託受益証券 | 91.31% |
| 合計 | 99.37% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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