有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年2月23日-令和1年8月22日)
| (2) 【投資資産】 (2019年8月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,527,001,856 | 1.1536 1,761,549,342 | 1.1590 1,769,795,151 | 49.93 |
| 2 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,462,989,699 | 1.1690 1,710,244,887 | 1.1669 1,707,162,679 | 48.17 |
| 3 | 住宅金融支援機構債ファンド | 日本 | 投資信託受益証券 | 49,079,241 | 1.0216 50,139,352 | 1.0233 50,222,787 | 1.42 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 1.42% |
| 親投資信託受益証券 | 98.10% |
| 合計 | 99.52% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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