- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年8月25日-令和3年2月22日)
| (2) 【投資資産】 (2021年2月26日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 873,067,164 | 1.1617 1,014,242,146 | 1.1376 993,201,205 | 49.32 |
| 2 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 766,855,029 | 1.2176 933,722,721 | 1.2065 925,210,592 | 45.94 |
| 3 | 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 78,158,304 | 1.0307 80,557,765 | 1.0259 80,182,604 | 3.98 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.24% |
| 合計 | 99.24% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
