有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
| (2) 【投資資産】 (2021年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 新興国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 638,208,117 | 1.1669 744,725,054 | 1.1803 753,277,040 | 41.58 |
| 2 | 米ドル建ハイイールド債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 390,359,857 | 1.2399 484,007,189 | 1.2508 488,262,109 | 26.95 |
| 3 | 米国ジニーメイ(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 391,849,151 | 1.0241 401,292,721 | 1.0260 402,037,228 | 22.19 |
| 4 | ネオ・ヘッジ付債券マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 130,329,933 | 1.2118 157,933,813 | 1.2089 157,555,856 | 8.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.42% |
| 合計 | 99.42% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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