有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月15日-平成29年11月27日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [平成29年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 2,746,332 | |||
| 親投資信託受益証券 | 230,040,634 | |||
| 流動資産合計 | 232,786,966 | |||
| 資産合計 | 232,786,966 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 533,129 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,278 | |||
| 未払委託者報酬 | 532,080 | |||
| 未払利息 | 7 | |||
| その他未払費用 | 20,443 | |||
| 流動負債合計 | 1,097,937 | |||
| 負債合計 | 1,097,937 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 219,417,490 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,271,539 | |||
| (分配準備積立金) | 7,655,024 | |||
| 元本等合計 | 231,689,029 | |||
| 純資産合計 | 231,689,029 | |||
| 負債純資産合計 | 232,786,966 | |||
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