iTrustエコイノベーション

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年11月27日-令和3年11月26日)

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【提出】: 2022/02/25 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 [2020年11月26日現在]	第5期 [2021年11月26日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,001,872	24,543,590
		親投資信託受益証券		428,881,761	1,583,796,270
		流動資産合計		434,883,633	1,608,339,860
	資産合計			434,883,633	1,608,339,860
負債の部
	流動負債
		未払解約金		1,255,746	6,184,488
		未払受託者報酬		43,025	215,271
		未払委託者報酬		1,864,293	9,328,674
		未払利息		16	67
		その他未払費用		71,678	358,862
		流動負債合計		3,234,758	16,087,362
	負債合計			3,234,758	16,087,362
純資産の部
	元本等
		元本		318,389,209	867,759,733
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	113,259,666	724,492,765
			(分配準備積立金)	78,361,303	263,994,110
		元本等合計		431,648,875	1,592,252,498
	純資産合計			431,648,875	1,592,252,498
負債純資産合計				434,883,633	1,608,339,860

開示資料

決算

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