有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年11月28日-平成30年11月26日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [2017年11月27日現在] | 第2期 [2018年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 3,554,020 | |||
| コール・ローン | 2,746,332 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 230,040,634 | 264,688,473 | |||
| 未収入金 | - | 150,000 | |||
| 流動資産合計 | 232,786,966 | 268,392,493 | |||
| 資産合計 | 232,786,966 | 268,392,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 533,129 | 263,529 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,278 | 45,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 532,080 | 1,950,177 | |||
| 未払利息 | 7 | - | |||
| その他未払費用 | 20,443 | 75,070 | |||
| 流動負債合計 | 1,097,937 | 2,333,778 | |||
| 負債合計 | 1,097,937 | 2,333,778 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 219,417,490 | 315,179,815 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,271,539 | △49,121,100 | |||
| (分配準備積立金) | 7,655,024 | 5,350,867 | |||
| 元本等合計 | 231,689,029 | 266,058,715 | |||
| 純資産合計 | 231,689,029 | 266,058,715 | |||
| 負債純資産合計 | 232,786,966 | 268,392,493 | |||
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