iTrustエコイノベーション

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/11/27-2025/11/26)

【提出】: 2026/02/20 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期 [2024年11月26日現在]	第9期 [2025年11月26日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		26,362,587	23,478,535
		親投資信託受益証券		2,145,052,985	2,371,293,924
		未収入金		690,000	140,000
		未収利息		79	225
		流動資産合計		2,172,105,651	2,394,912,684
	資産合計			2,172,105,651	2,394,912,684
負債の部
	流動負債
		未払解約金		975,361	777,993
		未払受託者報酬		349,737	363,671
		未払委託者報酬		15,155,221	10,546,606
		その他未払費用		405,396	570,913
		流動負債合計		16,885,715	12,259,183
	負債合計			16,885,715	12,259,183
純資産の部
	元本等
		元本		879,733,070	809,208,128
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,275,486,866	1,573,445,373
			(分配準備積立金)	598,299,142	865,648,424
		元本等合計		2,155,219,936	2,382,653,501
	純資産合計			2,155,219,936	2,382,653,501
負債純資産合計				2,172,105,651	2,394,912,684

開示資料

決算

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