有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/11/27-2022/11/28)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [2021年11月26日現在] | 第6期 [2022年11月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,543,590 | 23,034,675 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,583,796,270 | 1,725,469,938 | |||
| 未収入金 | - | 5,420,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,608,339,860 | 1,753,924,613 | |||
| 資産合計 | 1,608,339,860 | 1,753,924,613 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,184,488 | 7,422,435 | |||
| 未払受託者報酬 | 215,271 | 275,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,328,674 | 11,950,224 | |||
| 未払利息 | 67 | 63 | |||
| その他未払費用 | 358,862 | 459,565 | |||
| 流動負債合計 | 16,087,362 | 20,108,063 | |||
| 負債合計 | 16,087,362 | 20,108,063 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 867,759,733 | 986,860,938 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,492,765 | 746,955,612 | |||
| (分配準備積立金) | 263,994,110 | 177,951,322 | |||
| 元本等合計 | 1,592,252,498 | 1,733,816,550 | |||
| 純資産合計 | 1,592,252,498 | 1,733,816,550 | |||
| 負債純資産合計 | 1,608,339,860 | 1,753,924,613 | |||
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