有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年11月27日-令和2年11月26日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [2019年11月26日現在] | 第4期 [2020年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,899,876 | 6,001,872 | |||
| 親投資信託受益証券 | 210,995,162 | 428,881,761 | |||
| 流動資産合計 | 213,895,038 | 434,883,633 | |||
| 資産合計 | 213,895,038 | 434,883,633 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 49,713 | 1,255,746 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,951 | 43,025 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,557,742 | 1,864,293 | |||
| 未払利息 | 7 | 16 | |||
| その他未払費用 | 59,863 | 71,678 | |||
| 流動負債合計 | 1,703,276 | 3,234,758 | |||
| 負債合計 | 1,703,276 | 3,234,758 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 223,401,502 | 318,389,209 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,209,740 | 113,259,666 | |||
| (分配準備積立金) | 5,476,251 | 78,361,303 | |||
| 元本等合計 | 212,191,762 | 431,648,875 | |||
| 純資産合計 | 212,191,762 | 431,648,875 | |||
| 負債純資産合計 | 213,895,038 | 434,883,633 | |||
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