有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/11/29-2023/11/27)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [2022年11月28日現在] | 第7期 [2023年11月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 24,268,037 | |||
| コール・ローン | 23,034,675 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,725,469,938 | 1,893,492,226 | |||
| 未収入金 | 5,420,000 | 5,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,753,924,613 | 1,923,060,263 | |||
| 資産合計 | 1,753,924,613 | 1,923,060,263 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,422,435 | 6,015,002 | |||
| 未払受託者報酬 | 275,776 | 309,895 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,950,224 | 13,428,614 | |||
| 未払利息 | 63 | - | |||
| その他未払費用 | 459,565 | 517,359 | |||
| 流動負債合計 | 20,108,063 | 20,270,870 | |||
| 負債合計 | 20,108,063 | 20,270,870 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 986,860,938 | 951,886,208 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 746,955,612 | 950,903,185 | |||
| (分配準備積立金) | 177,951,322 | 337,546,847 | |||
| 元本等合計 | 1,733,816,550 | 1,902,789,393 | |||
| 純資産合計 | 1,733,816,550 | 1,902,789,393 | |||
| 負債純資産合計 | 1,753,924,613 | 1,923,060,263 | |||
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