有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/11/28-2024/11/26)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [2023年11月27日現在] | 第8期 [2024年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 24,268,037 | - | |||
| コール・ローン | - | 26,362,587 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,893,492,226 | 2,145,052,985 | |||
| 未収入金 | 5,300,000 | 690,000 | |||
| 未収利息 | - | 79 | |||
| 流動資産合計 | 1,923,060,263 | 2,172,105,651 | |||
| 資産合計 | 1,923,060,263 | 2,172,105,651 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,015,002 | 975,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,895 | 349,737 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,428,614 | 15,155,221 | |||
| その他未払費用 | 517,359 | 405,396 | |||
| 流動負債合計 | 20,270,870 | 16,885,715 | |||
| 負債合計 | 20,270,870 | 16,885,715 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 951,886,208 | 879,733,070 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 950,903,185 | 1,275,486,866 | |||
| (分配準備積立金) | 337,546,847 | 598,299,142 | |||
| 元本等合計 | 1,902,789,393 | 2,155,219,936 | |||
| 純資産合計 | 1,902,789,393 | 2,155,219,936 | |||
| 負債純資産合計 | 1,923,060,263 | 2,172,105,651 | |||
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