有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年11月27日-令和1年11月26日)
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(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [2018年11月26日現在] | 第3期 [2019年11月26日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 3,554,020 | - | |||
| コール・ローン | - | 2,899,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 264,688,473 | 210,995,162 | |||
| 未収入金 | 150,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 268,392,493 | 213,895,038 | |||
| 資産合計 | 268,392,493 | 213,895,038 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 263,529 | 49,713 | |||
| 未払受託者報酬 | 45,002 | 35,951 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,950,177 | 1,557,742 | |||
| 未払利息 | - | 7 | |||
| その他未払費用 | 75,070 | 59,863 | |||
| 流動負債合計 | 2,333,778 | 1,703,276 | |||
| 負債合計 | 2,333,778 | 1,703,276 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 315,179,815 | 223,401,502 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,121,100 | △11,209,740 | |||
| (分配準備積立金) | 5,350,867 | 5,476,251 | |||
| 元本等合計 | 266,058,715 | 212,191,762 | |||
| 純資産合計 | 266,058,715 | 212,191,762 | |||
| 負債純資産合計 | 268,392,493 | 213,895,038 | |||
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