有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年9月8日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 9,265,535 |
| 親投資信託受益証券 | 426,881,764 |
| 流動資産合計 | 436,147,299 |
| 資産合計 | 436,147,299 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,469,000 |
| 未払解約金 | 499,065 |
| 未払受託者報酬 | 11,053 |
| 未払委託者報酬 | 165,721 |
| 未払利息 | 22 |
| その他未払費用 | 3,792 |
| 流動負債合計 | 9,148,653 |
| 負債合計 | 9,148,653 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 392,480,747 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,517,899 |
| (分配準備積立金) | 3,672,993 |
| 元本等合計 | 426,998,646 |
| 純資産合計 | 426,998,646 |
| 負債純資産合計 | 436,147,299 |
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