有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 (2024年12月2日現在) | 第9期 (2025年12月1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 132,686 | 704,026 |
| コール・ローン | 117,841,986 | 186,159,315 |
| 親投資信託受益証券 | 25,979,514,909 | 37,164,997,402 |
| 未収利息 | 355 | 2,174 |
| 流動資産合計 | 26,097,489,936 | 37,351,862,917 |
| 資産合計 | 26,097,489,936 | 37,351,862,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,500,000 | 42,200,000 |
| 未払解約金 | 19,059,534 | 49,001,942 |
| 未払受託者報酬 | 3,977,086 | 5,384,111 |
| 未払委託者報酬 | 59,656,181 | 80,761,616 |
| その他未払費用 | 1,325,629 | 1,794,645 |
| 流動負債合計 | 106,518,430 | 179,142,314 |
| 負債合計 | 106,518,430 | 179,142,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,374,265,998 | 10,979,940,478 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,616,705,508 | 26,192,780,125 |
| (分配準備積立金) | 8,204,718,216 | 13,950,226,607 |
| 元本等合計 | 25,990,971,506 | 37,172,720,603 |
| 純資産合計 | 25,990,971,506 | 37,172,720,603 |
| 負債純資産合計 | 26,097,489,936 | 37,351,862,917 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
