有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2018年11月30日現在) | 第3期 (2019年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 18,016 | 54,639 |
| コール・ローン | 7,313,004 | 24,065,186 |
| 親投資信託受益証券 | 838,187,138 | 1,319,544,206 |
| 流動資産合計 | 845,518,158 | 1,343,664,031 |
| 資産合計 | 845,518,158 | 1,343,664,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 4,741,000 | 1,320,000 |
| 未払解約金 | 180,926 | 18,859,979 |
| 未払受託者報酬 | 110,965 | 191,959 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,405 | 2,879,280 |
| 未払利息 | 18 | 66 |
| その他未払費用 | 37,044 | 63,927 |
| 流動負債合計 | 6,734,358 | 23,315,211 |
| 負債合計 | 6,734,358 | 23,315,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 769,196,623 | ※1 1,101,115,121 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 69,587,177 | 219,233,699 |
| (分配準備積立金) | 10,767,948 | 104,413,632 |
| 元本等合計 | 838,783,800 | 1,320,348,820 |
| 純資産合計 | 838,783,800 | 1,320,348,820 |
| 負債純資産合計 | 845,518,158 | 1,343,664,031 |
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