有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2019年12月 2日現在) | 第4期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,639 | 45,469 |
| コール・ローン | 24,065,186 | 30,487,028 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,544,206 | 2,530,112,815 |
| 未収入金 | - | 1,330,000 |
| 流動資産合計 | 1,343,664,031 | 2,561,975,312 |
| 資産合計 | 1,343,664,031 | 2,561,975,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,320,000 | - |
| 未払解約金 | 18,859,979 | 24,774,866 |
| 未払受託者報酬 | 191,959 | 346,431 |
| 未払委託者報酬 | 2,879,280 | 5,196,429 |
| 未払利息 | 66 | 83 |
| その他未払費用 | 63,927 | 115,414 |
| 流動負債合計 | 23,315,211 | 30,433,223 |
| 負債合計 | 23,315,211 | 30,433,223 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,101,115,121 | ※1 1,928,141,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 219,233,699 | 603,401,033 |
| (分配準備積立金) | 104,413,632 | 348,988,688 |
| 元本等合計 | 1,320,348,820 | 2,531,542,089 |
| 純資産合計 | 1,320,348,820 | 2,531,542,089 |
| 負債純資産合計 | 1,343,664,031 | 2,561,975,312 |
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