有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2017年11月30日現在) | 第2期 (2018年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 18,016 |
| コール・ローン | 9,265,535 | 7,313,004 |
| 親投資信託受益証券 | 426,881,764 | 838,187,138 |
| 流動資産合計 | 436,147,299 | 845,518,158 |
| 資産合計 | 436,147,299 | 845,518,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 8,469,000 | 4,741,000 |
| 未払解約金 | 499,065 | 180,926 |
| 未払受託者報酬 | 11,053 | 110,965 |
| 未払委託者報酬 | 165,721 | 1,664,405 |
| 未払利息 | 22 | 18 |
| その他未払費用 | 3,792 | 37,044 |
| 流動負債合計 | 9,148,653 | 6,734,358 |
| 負債合計 | 9,148,653 | 6,734,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 392,480,747 | ※1 769,196,623 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 34,517,899 | 69,587,177 |
| (分配準備積立金) | 3,672,993 | 10,767,948 |
| 元本等合計 | 426,998,646 | 838,783,800 |
| 純資産合計 | 426,998,646 | 838,783,800 |
| 負債純資産合計 | 436,147,299 | 845,518,158 |
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