有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 (2021年11月30日現在) | 第6期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 39,767 | 636,859 |
| コール・ローン | 69,119,553 | 146,192,822 |
| 親投資信託受益証券 | 5,932,364,344 | 10,177,572,951 |
| 流動資産合計 | 6,001,523,664 | 10,324,402,632 |
| 資産合計 | 6,001,523,664 | 10,324,402,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 41,820,000 | 80,000,000 |
| 未払解約金 | 9,437,009 | 34,506,752 |
| 未払受託者報酬 | 828,064 | 1,519,671 |
| 未払委託者報酬 | 12,420,833 | 22,795,022 |
| 未払利息 | 187 | 391 |
| その他未払費用 | 275,968 | 506,512 |
| 流動負債合計 | 64,782,061 | 139,328,348 |
| 負債合計 | 64,782,061 | 139,328,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,444,252,565 | ※1 5,700,431,810 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,492,489,038 | 4,484,642,474 |
| (分配準備積立金) | 1,229,103,256 | 1,429,807,707 |
| 元本等合計 | 5,936,741,603 | 10,185,074,284 |
| 純資産合計 | 5,936,741,603 | 10,185,074,284 |
| 負債純資産合計 | 6,001,523,664 | 10,324,402,632 |
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