有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 (2023年11月30日現在) | 第8期 (2024年12月2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,459,281 | 132,686 |
| コール・ローン | 185,340,924 | 117,841,986 |
| 親投資信託受益証券 | 16,587,318,663 | 25,979,514,909 |
| 未収利息 | - | 355 |
| 流動資産合計 | 16,775,118,868 | 26,097,489,936 |
| 資産合計 | 16,775,118,868 | 26,097,489,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 84,500,000 | 22,500,000 |
| 未払解約金 | 50,765,250 | 19,059,534 |
| 未払受託者報酬 | 2,460,174 | 3,977,086 |
| 未払委託者報酬 | 36,902,493 | 59,656,181 |
| 未払利息 | 497 | - |
| その他未払費用 | 820,123 | 1,325,629 |
| 流動負債合計 | 175,448,537 | 106,518,430 |
| 負債合計 | 175,448,537 | 106,518,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,706,734,169 | 9,374,265,998 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,892,936,162 | 16,616,705,508 |
| (分配準備積立金) | 3,720,826,600 | 8,204,718,216 |
| 元本等合計 | 16,599,670,331 | 25,990,971,506 |
| 純資産合計 | 16,599,670,331 | 25,990,971,506 |
| 負債純資産合計 | 16,775,118,868 | 26,097,489,936 |
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