有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2020年11月30日現在) | 第5期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,469 | 39,767 |
| コール・ローン | 30,487,028 | 69,119,553 |
| 親投資信託受益証券 | 2,530,112,815 | 5,932,364,344 |
| 未収入金 | 1,330,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,561,975,312 | 6,001,523,664 |
| 資産合計 | 2,561,975,312 | 6,001,523,664 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 41,820,000 |
| 未払解約金 | 24,774,866 | 9,437,009 |
| 未払受託者報酬 | 346,431 | 828,064 |
| 未払委託者報酬 | 5,196,429 | 12,420,833 |
| 未払利息 | 83 | 187 |
| その他未払費用 | 115,414 | 275,968 |
| 流動負債合計 | 30,433,223 | 64,782,061 |
| 負債合計 | 30,433,223 | 64,782,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 1,928,141,056 | ※1 3,444,252,565 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 603,401,033 | 2,492,489,038 |
| (分配準備積立金) | 348,988,688 | 1,229,103,256 |
| 元本等合計 | 2,531,542,089 | 5,936,741,603 |
| 純資産合計 | 2,531,542,089 | 5,936,741,603 |
| 負債純資産合計 | 2,561,975,312 | 6,001,523,664 |
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