有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 (2022年11月30日現在) | 第7期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 636,859 | 2,459,281 |
| コール・ローン | 146,192,822 | 185,340,924 |
| 親投資信託受益証券 | 10,177,572,951 | 16,587,318,663 |
| 流動資産合計 | 10,324,402,632 | 16,775,118,868 |
| 資産合計 | 10,324,402,632 | 16,775,118,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 80,000,000 | 84,500,000 |
| 未払解約金 | 34,506,752 | 50,765,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,519,671 | 2,460,174 |
| 未払委託者報酬 | 22,795,022 | 36,902,493 |
| 未払利息 | 391 | 497 |
| その他未払費用 | 506,512 | 820,123 |
| 流動負債合計 | 139,328,348 | 175,448,537 |
| 負債合計 | 139,328,348 | 175,448,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,700,431,810 | 7,706,734,169 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,484,642,474 | 8,892,936,162 |
| (分配準備積立金) | 1,429,807,707 | 3,720,826,600 |
| 元本等合計 | 10,185,074,284 | 16,599,670,331 |
| 純資産合計 | 10,185,074,284 | 16,599,670,331 |
| 負債純資産合計 | 10,324,402,632 | 16,775,118,868 |
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