有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年9月11日-令和1年9月9日)

(1)【投資状況】
日本株式・Jリートバランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	169,025,810	99.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	425,129	0.25
合計(純資産総額)		169,450,939	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,401,887,700	97.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	177,113,953	2.69
合計(純資産総額)		6,579,001,653	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	13,830,968,440	98.41
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	222,758,378	1.59
合計(純資産総額)		14,053,726,818	100.00