有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/09/09-2023/09/08)

(1)【投資状況】
日本株式・Jリートバランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,303,457,377	99.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	538,261	0.04
合計(純資産総額)		1,303,995,638	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	14,017,474,160	97.58
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	348,096,775	2.42
合計(純資産総額)		14,365,570,935	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	7,515,270,800	97.31
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	207,884,543	2.69
合計(純資産総額)		7,723,155,343	100.00