半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年9月10日-令和2年9月8日)

(1)【投資状況】
日本株式・Jリートバランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	234,575,817	99.75
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	585,723	0.25
合計(純資産総額)		235,161,540	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,776,664,030	93.62
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	393,394,963	6.38
合計(純資産総額)		6,170,058,993	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	8,848,268,770	97.12
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	262,434,299	2.88
合計(純資産総額)		9,110,703,069	100.00