有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)

(1)【投資状況】
日本株式・Jリートバランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	962,317,212	99.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	387,623	0.04
合計(純資産総額)		962,704,835	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,200,972,220	97.34
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	306,356,745	2.66
合計(純資産総額)		11,507,328,965	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	10,176,998,150	97.89
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	219,340,178	2.11
合計(純資産総額)		10,396,338,328	100.00