有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年9月9日-令和3年9月8日)

(1)【投資状況】
日本株式・Jリートバランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	726,242,391	99.90
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	734,299	0.10
合計(純資産総額)		726,976,690	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	9,192,331,560	91.83
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	818,099,531	8.17
合計(純資産総額)		10,010,431,091	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	11,379,742,600	98.07
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	223,761,583	1.93
合計(純資産総額)		11,603,504,183	100.00