半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/09/09-2026/09/08)

(1)【投資状況】
日本株式・Jリートバランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,143,291,627	99.96
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,272,406	0.04
合計(純資産総額)		3,144,564,033	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	21,228,740,820	95.04
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	1,107,004,717	4.96
合計(純資産総額)		22,335,745,537	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,998,589,500	97.40
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	187,063,442	2.60
合計(純資産総額)		7,185,652,942	100.00