半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月9日-令和4年9月8日)

(1)【投資状況】
日本株式・Jリートバランスファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	853,420,211	99.92
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	705,233	0.08
合計(純資産総額)		854,125,444	100.00

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	10,025,350,740	92.54
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	808,275,293	7.46
合計(純資産総額)		10,833,626,033	100.00

(参考)J-REITインデックス・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	10,754,409,000	97.71
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	252,311,875	2.29
合計(純資産総額)		11,006,720,875	100.00